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乌云密布!美股第四次熔断,黄金暴跌暴涨
2018-07-18 10:08:59

 

【全球速览】

高盛:标普500或跌至2000点

很不幸,昨晚美股又被送去ICU了。此前成功预测点位,把美股抬进ICU的高盛集团又来给大家指路了。高盛首席美股策略师最近指出,由于公共卫生事件将导致各行业供应链断裂,预计美国企业盈利将在第二、第三季度崩溃,同时标普500指数有望跌至2000点。但他还指出,企业利润将在年底好转,第四季度股指有望攀升至3200点。

2 零利率恐导致经济衰退

但也有不少人对未来经济产生担忧。桥水基金创始人,达利欧最近表明,虽然公共卫生事件冲击较大,但仍零利率将会给经济带来更多的问题。这一举措可能会导致,实际利率走高、信贷紧缩加剧、通缩压力增加。这可能导致美国经济未来出现负增长。

3 苹果创金融危机以来最大跌幅

作为股神“巴菲特”口中世界上最好的股票,苹果公司也难逃暴跌的命运。由于苹果关闭了除大中华地区以外的所有零售店,苹果昨天创下了金融危机以来最大的跌幅。但不少投资者已经将目光转移至下一个财年,将希望寄托于明年的5G版Iphone。

【行情回顾】

美元指数宽幅震荡。在美联储紧急降息一天之内,已有包括新西兰联储、韩国央行在内的15家央行跟随降息,日本央行和加拿大央行也采取了相应的刺激政策。受美联储降息影响,美元指数一度表现顽强,但美盘时段加速下行,目前交投于98关口附近。此外,昨天公布的美国3月纽约联储制造业指数,创下2009年3月以来新低,这表明制造业正面临进一步衰退。该数据也拖累了美指。

美股再次触发熔断。股市方面,美联储紧急降息并未提振市场,美股昨天暴跌,标普500指数开盘即跌超7%,触发熔断,暂停交易15分钟。市场人士认为,虽然美联储有意缓解金融市场紧张情绪,但很可能适得其反,导致投资者对公共卫生事件本身的担忧,演变为对可能发生经济危机的恐慌。

黄金暴跌暴涨。除了美股,贵金属也集体崩盘。在美联储紧急降息100个基点之后,金价跳空高开,最高涨至1575.20美元每盎司,但之后持续下挫,晚间最低下探至1451.08美元每盎司,较日高跌超120美元,随后金价反弹60美元;而白银跌幅一度扩大至16%;铂金则节节走低,盘中暴跌26%;除此之外,钯金也一度失守1500大关。对贵金属来说,在大恐慌时期,避险属性已经无法确保涨势,抛售正在所有市场发生。

欧盟或加大财政刺激。非美货币方面。欧元兑美元在1.1070至1.1240区间宽幅震荡。欧盟委员会预计欧盟今年经济将萎缩1%,而不是增长1.4%。据悉,欧元区财长们同意进行相当于GDP1%的财政刺激。

FXSTREET观点:欧元兑美元风险偏向下行。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元徘徊于看跌的20日移动均线附近,但高于看涨的100日移动均线。同时,技术指标处于负水平内,没有明确的方向强度。该货币对风险偏向下行,有可能向下测试1.1145,若跌破该位置,可关注1.1095和1.1050;若迎来反弹,可留意1.12、1.1235以及1.1270。

英镑震荡下行。接着来看看英镑。英镑兑美元则震荡下行,日内跌幅达到1.2%。英国首相约翰逊表示,G7集团承认新型冠状病毒给世界经济带来重大风险,并且在流动性问题上达成一致,将尽一切可能为企业提供所需的流动性。

美油跌破30美元。最后来关注一下油市。由于市场恐慌情绪升级,且沙特石油价格战没有出现缓和迹象,美油日内再度暴跌。沙特阿美CEO表示,4月将每天抽取原油库存30万桶,使总供应量达到历史新高。这意味着沙特增产步伐继续加快。需求方面,随着制造业陷入衰退,原油需求再次受挫。这样一来,供需失衡现象或将加剧。不过,多头还有最后一个指望,就是各国能源部门的购油计划。当前,消息人士称,美国能源部门最快在两周内开始采购用于战略石油储备的原油,总量达7700万桶。另外,印度也准备从阿联酋和沙特大量购买原油。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了11.98%,纳斯达克指数的跌幅为12.32%,道琼斯指数下跌了12.93%;到了今天早上,中国股市开盘走势分化,上证综指上涨了0.25%、创业板指数的涨幅为1.59%,香港恒生指数下跌了0.27%。

▼ 内盘期货方面

黑色系和有色金属一片飘绿,沪镍下跌了0.45%,铁矿石跌幅为0.38%,螺纹钢下跌了0.39%,能源化工板块集体下跌,甲醇下跌了0.65%,燃油跌幅为0.65%,沥青下跌了1.34%,农产品方面一片飘绿,棕榈油下跌了0.3%,豆粕跌幅为1.08%,棉花下跌了0.52%。

【风险预警】

美元 ▎美联储紧急降息和QE  美元恐遭遇抛售

荷兰国际集团分析师指出,在美联储紧急降息之后,预计其它央行本周也将陆续降息。但是货币政策的作用仅限于此,市场焦点将转向各国政府愿意采取何种措施来对抗疫情带来的经济影响。预计美国第二季度GDP增速年率为-5%。美国通过财政刺激方案的前景,看起来也遥不可及。荷兰国际预计,新的QE最终会让美元走低,不过美元遭遇抛售的时机还存在不确定性。该机构认为,一旦市场恢复信心,美元将遭遇抛售。

欧元 ▎欧元仍存下行空间  需留意1.1060阻力位

昨天早上美联储再度降息,导致美元指数膝跳反射式下跌,使得欧元兑美元上涨。然而,在欧洲时段开始后,欧元兑美元再度脱离日内高位。原因在于,当前在全球恐慌模式下,投资者持有美元现金的意愿仍旧高涨。有分析指出,欧元兑美元反弹触及10日均线后出现回落,而5日均线与10日均线形成死亡交叉的形态,也表明汇价仍有下行空间。后市需要留意,上周低位连同60日与100日均线共同聚集的1.1060一线关键阻力位,如果跌破,则意味着更大下行空间的开启。

黄金 ▎黄金跌破200日均线  后市存下行风险

昨天,黄金一度跌超5%,触及1451.55美元每盎司,刷新去年11月26日以来的新低。白银、铂金和钯金也有不同程度的下跌。道明证券大宗商品策略师表示,抛售套现仍是金市的常态,这和金融危机期间的情况类似,当时金价与股市相差不大,在好几个月的时间里一直处于相当低的水平。目前,金价也跌破200日移动均线,这被视为看跌信号。

【重点前瞻】

17:30  英国劳动力市场或保持强劲

先来看看英国的就业数据。尽管英国脱欧进程对经济有比较大的影响,但是就业数据却没有受到比较大影响。最近几个月,英国三个月ILO失业率在3.8%。有分析指出,自英国开启脱欧进程以来,来自欧盟的移民劳工开始出现减少,这加剧了英国劳动力市场的紧缺。也就是说,英国的失业率可能继续维持在低位。

当前,市场预期英国1月三个月ILO失业率为3.8%,持平于前值,如果公布值小于预期,或利多英镑;如果公布值大于预期,或利空英镑。

另外,英国失业金申请人数将会在同一时间公布,所以各位还请综合考虑,作出合理的投资布局。

20:30  美国零售销售或有不错表现

接着来看看美国2月零售销售月率。去年10月以来,美国零售销售月率开始走强,最近两个月公布的零售销售月率,维持在0.3%。

今年2月份,美国的经济数据整体向好。ISM非制造业PMI好于预期。ADP就业人数表现强劲,非农就业人口远超预期。基于此,零售销售也可能有不错的表现。

当前,市场预期,美国2月零售销售月率为0.2%,如果该数据符合预期,或者超过预期,美元指数有望获得支撑。反之,如果低于预期,美元指数可能遭遇打击。

周三04:30  美国API原油库存料将增加

接着,来关注明天凌晨将会公布的美国API原油库存。上周,市场预期API原油库存会增加184.8万桶,结果增加了640万桶。同时公布的汽油库存和精炼油库存降幅超过预期。API报告还显示,美国上周原油进口减少5.5万桶每天,数据公布之后,美油波动不大。

到了本周,市场预期美国当周API原油库存会增加293.3万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

除此之外,还需要留意沙特和俄罗斯的石油价格战。目前双方仍在继续增产,并没有让步的打算。而美国已经开始回购本国的石油。沙特和俄罗斯接下来的动向,将持续影响油价。再来看看需求端,受到疫情以及股市大幅下挫的影响,原油需求将会大幅下滑,这也将使得油价承压。

此外,今天还值得大家关注的数据有:

17:30英国2月失业率:前值3.4%。

17:30英国2月失业金申请人数:前值0.55万人。

18:00德国3月ZEW经济景气指数:前值8.7,预测值-29。

18:00欧元区3月ZEW经济景气指数:前值10.4。

21:15美国2月工业产出月率:前值-0.3%,预测值0.4%。

22:00美国1月商业库存月率:前值0.1%,预测值-0.1%。

23:00美国3月NAHB房产市场指数:前值74,预测值74。

今天给大家带来的互动问题是:美股再次触发熔断机制,美股跌到底部了吗

 

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